BIST100
BIST100 Endeksi Salı gününü %0,37 düşüş ile 10.045 puandan kapattı. Endeks fincan-kulp ve yükselen kama formasyonları direnci (9.838) üzerinde üçüncü kapanışı yaptı ve kırılım onaylandı. Kısa vade fincan-kulp formasyon direnci (9.994) ve 10.000 psikolojik seviyesi üzerinde ise ikinci günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks güne 10.081 puandan nötr bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 10.036-10.132 bandında yatay dalgalı hareket etti. Endeks günü yatay satıcılı kapatırken, sigorta endeksi %0,96 yükselişle en çok yükselen sektör endeksi oldu. Bir önceki bültende; MacD-AS indikatörü 0 seviyesi üzerinde al sinyalini yakarken, Momentum indikatörünün 100 seviyesinden dönüşünü netleştirdiğini belirtmiştik. İndikatörlerdeki pozitif görünüm devam ediyor. Ayrıca, 10.000 ve özellikle 9.838 seviyeleri üzerinde kalıcılık formasyon kırılım onayları açısından kritik demiştik. 9.838 seviyesi üzerinde üçüncü günlük kapanışın gelmesi ile başlangıcı 3 Ekim, dip noktası 26 Aralık’ta olan orta vade fincan-kulp formasyonu yarı hedefi 10.752, teorik hedefi 11.685 olmak üzere onaylandı. Formasyonun devamı için bugün itibarı ile korunması gereken seviye 9.847. Bu seviye takip edeceğimiz ilk güçlü destek artık. Onun öncesinde başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonu boyun bölgesi (10.008), formasyonun onaylanması için korunması gereken seviye. Bu seviyenin korunması ile ilk aşamada hedeflenecek seviye ise bayrak formasyonu yarı hedefi 10.338.
Filtre kuralı gereği an itibarı ile kırılımı onaylanmış bayrak formasyonunun teorik hedefi 11.462, yarı hedefi ise 10.338’dir. Son gün kapanışı ile onaylanmış; başlangıcı 3 Ekim, dip noktası 26 Aralık’ta olan orta vade fincan-kulp formasyonunun teorik hedefi 11.685, yarı hedefi ise 10.752’dir. İkinci kırılımı gerçekleşen başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi ise 10.431’dir. (Teorik Hedef: 10.882) Hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023’den gelen düşen trendin kırılımı, formasyon kırılımlarının hacim destekli onaylanması açısından önemli.
Dolar Bazlı Endeks güne ara direnç 312 dolar seviyesinin hemen altında 311 dolardan başladı. Gün içinde 309-312 bandında yatay satıcılı hareket etti. Önceki bültende TL bazlı grafikte olduğu gibi; MacD-AS indikatörünün 0 seviyesi üzerinde al sinyalini yakarken, Momentum indikatörünün 100 seviyesinden dönüşünü netleştirdiğini belirtmiştik. Burada da indikatörlerde pozitif görünüm devam ediyor. Yükselen üçgen formasyon direnci (305 dolar) üzerinde kapanışın kritik olduğunu da belirtmiştik ve kırılım teorik hedefi 456 dolar olmak üzere onaylandı. 312 dolar seviyesi ilk etapta ara direnç olarak çalışabilir demiştik ve gün içerisinde tepki aldığı seviye 312 dolar oldu. Artık takip edeceğimiz korunması gereken seviye 305 dolar güçlü desteğimiz. Yukarı yönlü hareketlerde de ilk etapta 312 dolar seviyesini ara direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz.
VIOP30
VIOP30 Haziran Yakın Vade Kontratı, Salı gününü 11.715 uzlaşma fiyatından %0,22 satıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 11.660-11.800 bandında yatay satıcılı hareket etti. Kontratta büyük resimde teorik hedefi 12.973 olan onaylanmış bir yükselen üçgen formasyonu mevcut; desteği 11.114 olmak üzere genel resimde takip edeceğiz. Yeni yakın vade kontratımızda kısa vade destek direnç seviyelerinin tespiti için biri yükselen fibonacci kanalı (mavi) olmak üzere iki ayrı (mavi ve kırmızı) eğimli yükselen trend kanalı takip edeceğiz. Kırmızı yükselen trend kanalının bugün itibarı ile 12.902 puan seviyesinde olan kanal direnci yükselen üçgen formasyonu teorik hedefi ile örtüşmekte. Bu da kontratın kısa-orta vadede bu seviyeleri hedefleme olasılığını güçlendirmekte. Mevcut durumda olası satışlarda takip edeceğimiz ilk destek seviyesi yükselen fibonacci trend kanalı %78,6 seviyesi 11.637 ve ardından önceki zirve 11.580 seviyeleri olacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen fibonacci trend kanalı %100 seviyesi 11.913 ve kırmızı yükselen kanal orta bandı 12.036 ilk etapta direnç olarak takip edilebilir.
USDTRY
USDTRY kurunda son iki günde 32,2851-32,5570 bandında hareket edildi. Kur 5 günlük AO (32,46) üstünde kapanış yaptı. Geçtiğimiz bültende; uzun zaman sonra kırılan ve altında iki günlük kapanışın gerçekleştiği yükselen trendin kanal desteği (32,60) üzerinde kapanışın kırılımın ayı tuzağı olarak kalması demek olacağını. Aksi durumda kırılımın onaylanmış olacağını belirtmiştik. Kırılım onaylandı. Bu negatif. Üçüncü kırılım gününde de 50 günlük AO (32,25) seviyesinden fiyatın tepki alması pozitif. Ağırlıklı ortalamalar üzerinde kalıcılık önemli. 5, 22, 50 günlük AO’lar sırasıyla 32,46-32,43-32,27 seviyelerinde an itibarı ile. Ek olarak henüz onaylanmamış olsa da başlangıç dibi 1 Mart, tepesi ise 13 Mart olmak üzere bir çift tepe formasyonu (düşüş formasyonudur) hala oluşum aşamasında, bu formasyonun onaylanıp onaylanmayacağını takip etmeye devam edeceğiz. Onaylanması görünümün daha da negatifleşmesi anlamına gelecek.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.